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最近跌的让人有点懵逼,今天总算市场有点起色。
 
前阵子,周期股一直都在好,而今年一直都不太好的食品饮料,还让前阵子一些大红大火的基金经理被骂了一通。
 
然而今天,市场停止了近日猛跌的风格,出现了巨大的分化。
 
食品饮料开始屌丝逆袭,而周期继续猛跌,甚至还有煤炭这种成批跌停的。
 
先看涨的吧。
 
 
其实也不仅是食品饮料了,光伏、锂电池也不错。这些属于赛道股,最近也是回调了不少,少的都有10%-20%了。
 
 
而前阵子很疯狂的电力、煤炭、化工等股票,今天走差,幅度还跌得很大,基本都4%-5%的板块跌幅。
 
煤炭指数从6700一路跌到今天5100,就10来个交易日……
 
而且这期间煤炭期货还继续涨。
 
你说股市任不任性?它的走势其实是挺有道理的,期货市场也有道理,股票市场也有道理。(你想明白了它们的差异就知道为什么了)
 
最近赶上财报发布季节,多聊些个股。
 
1、顺丰发布三季报,业绩很差,股价不跌了
 
10月12号晚间,顺丰发布三季报业绩预告,前三季度归属上市公司股东的净利润预计盈利17.6亿元-18.6亿元,基本盈利0.39元/股-0.41元/股。同比来看,顺丰控股前三季度净利润比上年同期下降67%-69%。环比来看,顺丰控股在第三季度预计盈利10亿元-11亿元,扣非后净利润约7.5亿元-8.5亿元,环比第二季度增加14%-29%。
 
 
我认为顺丰这个价格体现了行业之前的价格战利空了。最近看的新闻来看,行业大家都打得受不了了。
 
快递行业老有这个问题,可能有些结构性的原因。
 
最近快到双十一了,快递公司心照不宣地上调了价格。反正消费者最后就是那肥硕的绵羊~
 
2、两天连续涨20cm的妖股
 
这是最近才上市不久的新股。
 
 
上市后,一路下跌,主要是它名字比较特别,一下子就记住了。
 
这两天,这公司真拉风,两天连拉20cm。我看它这盘子,也太小了,流通市值10亿……
 
3、“酱油茅”海天涨价,引爆食品饮料行业
 
昨天海天出了个公告。
 
 
最核心的就是这句话:经公司研究决定,对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价格进行调整,主要产品调整幅度为3%~7%不等。
 
市场一下子就high了,它股价其实前阵子已经开始涨了,今天反而表现没那么好,但是整个食品饮料板块受这个刺激很大,今天普遍都很好。
 
前阵子也有白酒公司上调出厂价,股价也不错。
 
看来这通胀,是妥妥的跑不掉了。
 
4、特斯拉9月在华销量暴增
 
乘联会于10月12日发布的汽车销量数据显示,特斯拉中国9月销量高达56006辆,同比暴增394%。这一数据背后的成分变化也吸引了市场的强烈关注——与8月销量大多数用于出口不同的是,9月销量里有52123辆是在国内销售,这一数据较去年同期(同比)和上个月(环比)都录得300%的暴增。
 
特斯拉上半年在国内有一系列的负面新闻。
 
最近有个比较戏剧性的事,它去告了抹黑它的个人,而且要求赔偿的金额对个人可不小。
 
这个事情吧,还是有威慑力的,毕竟个人再有钱,别说赔款了,也经不起这种法律诉讼的折腾啊。
 
我觉得网络现在很容易煽风点火,说话还是要“真实”,别想着去抹黑别人,要不早晚有一天也会被别人折腾的。
 
特斯拉这销量数据说明了,如果你老老实实的做好产品,那些负面啥的,都不是个事,最好的公关就是你的产品!
 
5、海运价格大跳水 3天跌去3个月涨幅!
 
近日,中国至美西海运价出现大幅回调受到市场关注,与9月10日20586美元/ FEU(40英尺集装箱)高点相比,下跌近5000美元,跌幅达到22.25%。甚至有货运公司表示,从宁波港、上海港发往美国西海岸的海运费3天跌去了3个月的涨幅!
 
说到这个,我提一下前几天看到的新闻,有雪球的投资者在中远海控上被爆仓了。
 
他不明白为什么市盈率都到3倍了,还能这样跌。
 
这个就是原因啦:这个市盈率对应的是当前高企的海运价格,然而市场认为这个海运价格是会下去的。
 
周期股一般都是高市盈率买,低市盈率卖的游戏。
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侯安扬

侯安扬

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深圳市上善若水资产管理有限公司董事长

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