红十月可期？-侯安扬投资笔记-财新网

漫长的国庆假期终于要过去了。

我自己的体会，原来自己喜欢在假期里捣鼓、折腾什么，毕竟从小到大，特别是高中之后，放假那是没有的事，都是拿来学习的。

我没有觉得学习是被迫的，但是闲不下来也是之前的某种个人特性。

但这些年感觉自己的心智成熟不少，现在的做法就是：假期就是要好好的休息，工作时要好好的工作。

遵从天道，是我渐渐形成的哲学观、人生观。我们是人，不是机器，需要休息的时候就专注的休息。

讲回市场。

今天港股市场有点奇迹般的样子！

因为到昨天为止，恒生指数累计就是跌的，幅度还不小。昨天我还说“如果明天市场没有大幅度的上涨，估计节后的A股开盘会有比较大的承压”，结果今天市场的上涨幅度真的是力度很大。

这一大涨，就把前几天的跌幅尽数收回了。

到目前为止，假期期间恒生指数涨了0.5%，恒生科技指数涨了1.2%，明天估计A股开盘还不错。

我发一下今天港股的板块热力图：

我比较喜欢这种图，主要是它的信息含量很高，能一目了然今天市场涨跌幅的情况。

比如上面这张图，你眯着眼睛看，基本都是红的，今天的市场可想就是普涨、大涨。

而涨幅大的板块，就是互联网板块。今年这是个打酱油的板块，但是确实它的估值已经非常的低，很有吸引力。

还有个打酱油板块——保险，今天也是大涨。害很多人亏钱的中国平安，今天涨了7%，力度非常大。

是不是见底，不太好说，但是估值是低位。估值足够低，本身就是个大利好！

过去10年，A股在10月里的表现是相当不错的。

统计显示，国庆节后及十月的市场上涨概率较高。2011年至2020年，10月份的上涨概率为70%，即近十年，沪指有七年月度都是上涨的，且均值为1.32%。此外，国庆节后5日(交易日，下同)、后10日上涨概率依次为80%、70%，涨跌幅均值为1.62%、0.88%。

虽然这样本量不够多，但经验就是如此，十月容易涨。

讲一下一些假期重要的事情。

1、国庆假期的出行和消费数据一般般

经文旅部数据中心测算，10月1日至7日，全国国内旅游出游5.15亿人次，按可比口径同比减少1.5%，按可比口径恢复至疫前同期的70.1%。实现国内旅游收入3890.61亿元，同比减少4.7%，恢复至疫前同期的59.9%。

我感觉今年国庆出行的人数还挺多的，我朋友圈明显看到各地玩的人，但是数据却不尽如人意，估计是我这里的样本偏差。

2、多家上市房企披露9月数据，行业继续承压

由于上半年销售金额开局较好，不少房企1-9月份累计的销售金额相比上年同期依然是正向增长，但是累计增速相比前几月出现明显放缓迹象。机构监测数据显示，2021年9月，TOP100房企实现单月销售操盘金额7596亿元，单月业绩规模不及8月，较2020年同期也下降了36.2%。

同比下滑了36%，这个幅度是很大的。

我估计有恒大事件的影响，但如果持续下滑，那很可能是行业拐点到来，需要进一步观察。

最近花样年也违约了，行业里的一些公司接二连三的出事，这肯定不能算是个案，是行业出了问题了。

3、芒格大动作，抛售美债增持阿里，仓位暴增82%！

近日，据查理·芒格旗下公司Daily Journal Corporation公布的第三季度13-F文件，自7月份以来，阿里巴巴股价下跌了近50%之后，Daily Journal将阿里巴巴的持仓数量增加了82%。而今年一季度，该公司刚刚建仓阿里，彼时，有分析认为查理·芒格建仓的时机大概率是在阿里巴巴大跌之后，抄底意图较为明显。

就在腾讯、阿里这些科技巨头被打压的不行之际，价值投资大佬们纷纷拿钱来投票了。

段永平抄的是腾讯，芒格抄的是阿里。

有意思……

它们的估值目前处在极低的状态，今年互联网公司都处在水逆状态，原因你是知道的。

也许拿个2-3年，又是个翻倍的结果？

话题：