今天的市场，非常有必要讲-侯安扬投资笔记-财新网

今天的市场，非常有必要讲。

因为昨天闹了大事的恒大，今天有新的动向了：地产板块，银行板块，相关产业链，都出现了价格大跌。

我看港股市场的地产股，这种跌幅是挺惊人的。

恒大本身：跌了11.9%。

同样高负债的融创中国：跌了11.2%。

经营比较稳健的万科：跌了5.2%。

连带着的银行股：跌了2.7%。

其实恒大处在被挤兑的状态，如果不做任何措施，是铁定要挂的了。

但不做任何措施，很可能风险会蔓延到其他地产公司，这一起来就很容易闹出大的危机。

我估计……社会主义国家不大可能允许会被成大的危机，可能最后还是得做点什么。大概还是“不得不救”的结果。

其实16年涨价去库存，本身就是希望他们卖了房子降低负债的，谁知道把居民的负债搞高了，反而这些公司的债务也越来越高，现在做什么决策都是很艰难，无路可走。

比较妥当的做法是，不能让一些人玩“大而不能倒”的游戏，得让一些人承担风险，把吃下去的给吐出来。

我相信我们国家会这样做的。

再来看下今天市场的整体情况。

今天分化不是一般的严重，但是最近大红大火的周期股反而是歇菜。

今天的当红炸子鸡，是动力电池板块。

因为宁王有重大的公告，引发市场对整个行业的炒作，好多指数都创了历史新高了。

动力电池以横盘形式消化前阵子的上涨，实在是太强势了。

跌幅大的板块，都是这些周期股：基建、航空、证券、贵金属、煤炭、水泥……

市场似乎又有开始炒成长股的意思。

你看，轮番着炒，确实还是牛市的样子啊。

不过，今年这个市场，估计赚钱效应不算太强，因为我看代表着最多流通资金的沪深300，还是跌的，跌了5.6%。

没办法，大白马公司都集体性的趴着了。

我讲下市场重要的事情吧。

1、宁王大手笔投资！

9月13日晚，宁德时代发布公告称，公司拟投资不超过人民币135亿元，在江西省宜春市投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地(宜春)项目；同时，出资13.50亿元拟与上海适达投资管理有限公司、苏州新越众合商务咨询中心(有限合伙)及姜勇共同投资设立“苏州时代新安能源科技有限公司(筹)”，注册资本为25亿元人民币，宁德时代持股 54%。

这个消息，今天直接把动力电池产业链给带了起来。

不管是正极，还是负极，还是电解液，都大涨。幅度喜人。

我估摸着，是不是整个板块要进入最后的疯狂了？

2、中石油暴拉近9%

消息面上，周一美油突破70美元关口近六周新高，天然气期货创7年半新高。天风证券9月14日发布研报认为，在此轮天然涨价过后，十四五、十五五期间天然气市场化价格中枢存在抬升基础。

中石油市值一度再破万亿。8月23日至今，其股价已累涨超35%。短短几周，市值涨了2500亿！

其实我觉得中石油也是股票啊，是股票就有股票的属性，不是说它叫中石油就不能涨的。

今年以来，石油股其实是涨得不错的，更别说天然气的股票了。

大的背景就是通胀，原材料价格上涨。

我看美国的经济数据，美国是CPI和PPI一起涨，中国是PPI单独涨，差别就是中国的居民购买力有点问题。

3、华为搞了个发布会，刺激了一把相关公司

昨晚，华为召开新品发布会，一口气发布了笔记本电脑、打印机、显示器、一体机等十余款新产品。余承东现身此次发布会，并作开场词，他透露，截至9月12日，HarmonyOS 2升级用户数突破1亿，成为全球最快用户破亿的移动操作系统。

受此利好刺激，鸿蒙概念早盘放量高开高走，板块指数最高飙升逾7%领涨两市，1小时成交就突破百亿元，远远超过昨日全天80亿元的成交。九联科技、润和软件20%涨停，科蓝软件、诚迈科技、思特奇、传智教育等涨停或涨超10%。

我今天瞄了它里面的公司，哎，怎么说呢，不知道是不是大树底下不长草，还是这些公司还没到出业绩的时候。

反正这个板块的公司，业绩普遍不咋地。

华为这个1亿用户数，怕是噱头成分更多些，毕竟按现在的统计口径，基本上华为的老手机都统计在内了。

话题：