激烈的分歧-侯安扬投资笔记-财新网

昨天晚上，因为宁德时代有巨额融资的新闻，今天我就看市场怎么评价这个事。

结果，市场在对它巨额融资这事情上，明显是产生了激烈的分歧。

这是它今天的分时图。

大致的过程是这样：

早上，就低开了，宁德时代的巨额融资，看来一些金融机构是觉得它这个巨额的融资稀释了现有股东的收益，所以低开了几个点。

但是，一开盘后，宁德就大幅度往上走，蹭蹭蹭的，我估计是一群认为宁德这个定增会带来业绩的高增长的机构杀进来。

它从跌几个点，没过多久就变成了涨几个点。

但是，一涨上去之后，就遭遇了比较大的抛压，最后多空双方PK下来，宁德全天就变成了平盘的样子。

可见在这家公司、这件事上，多空双方分歧是很激烈的。欲知后事如何，还要多观察观察。

讲下今天的市场吧。

挺一般的。

全天下来，基本主要的指数都下跌了。

这个就是核心指数今天的表现，差不多跌了1%-2%的样子，科创板跌的比较多，是因为科创板里面的半导体股票很多。

中小股票反而跌的少，这个要留心一下。中小板公司强势已经有一段时间了，市场可能已经从白马股转成中小股了。

如果看行业，今天上涨的行业，似乎跟周期股有那么点关系：石油化工、化纤、化肥农药、燃气、造纸等。

如果看下跌的，还真的是有特点。

你一眼就能看出来了：半导体是主要下跌的主力。

我讲下市场的大事情吧。

1、美国半导体股票大跌

周四，在一份名为《凛冬将至》（Winter Is Coming）的报告中，摩根士丹利分析师Joseph Moore写道，芯片行业正进入周期的后期阶段，即内存供过于求的阶段，存储设备制造商明年将面临艰难的定价环境。

在报告中，摩根士丹利警告称，全球芯片短缺导致的大量需求已经开始回调，供应正在赶上需求，价格上升趋势可能从明年开始扭转向下，尤其是DRAM存储行业。

目前大摩任务行业周期指标已经从“中期”转向“后期”，为2019年来首次，从历史上看，这种变化往往意味着充满挑战的远期回报。

摩根士丹利分析师Joseph Moore在报告中写道：最初我们认为，只要需求在第四季度保持强劲，价格就可能继续上涨，因为供应超过了产量，有助于收紧库存。然而，尽管需求相对保持强劲，但近几周需求有所恶化，导致价格预期下降。

我觉得今天最值钱的跟踪，应该是这个了。

半导体行业目前呈现出需求放缓的迹象，由疫情带来的需求，在这个时候进入放缓阶段，市场很可能就要有剧烈的反应了。

虽然说中国的半导体行业发展阶段和美国不一样，但是放在全行业的需求变化来看，确实也同样被疫情加速了。

要万分警惕半导体行业的变化啊。

2、腾讯阿里要多交税了

财新网周三援引税务官员的话报道称，中国监管机构正在考虑收紧所谓的“关键软件企业”的资格标准，对互联网公司享受的减税优惠提出更严格的要求。

此前，阿里巴巴在一次电话会议上告诉投资者，互联网行业多年来享受的政府税收减免可能很快结束。另外，《证券时报》上周报道，中国应该对游戏公司增加税收。

这个事情市场已经有些预期了，估计股价体现了一些吧，互联网公司不被待见是板上钉钉的事了。

3、北方稀土股东要减持

北方稀土(600111)8月13日晚间公告，控股股东包钢（集团）公司计划15个交易日后的6个月内，按市场价格以交易所集中竞价和大宗交易方式减持不超过9082.67万股公司股份，本次计划减持股份数量不超过公司股份总数的2.5%。

这波稀土上涨，跟新能源汽车火爆有关系。

北方稀土的股价坐火箭了后，现在股东也来凑热闹减持改善生活了。

我最近看到不少减持，都是热门板块的。要么减持，要么定增，二级市场真的是妥妥的接盘好(jiu)人(cai)。

周末了，大家就别看盘看股票新闻了，好好休息吧。

话题：