阅读：0
听报道
今天的市场，有必要先讲讲哈。
本来昨晚美股大涨，今天市场开盘就不错，有种让人开启了反弹的感觉。
但是可惜的是，市场开盘没多久，就一路下杀，今天呈现普跌的状态。
我看了数据的统计，今天跌的股票数量还挺多的，2800多只下跌，有些抱团股跌幅挺大，前阵子还是抱团股和小盘股呈现跷跷板效应，今天就不是这样。
具体下跌的股票，里面跌幅大的是这些板块：白酒、化工、周期股、生物科技……
有必要说一下白酒，今天白酒的下跌非常的杀人气，A股股王茅台，直接跌了4.6%。
白酒股是这轮基金抱团股的突出代表，茅台从最高点下来，已经22%了，这个幅度说大不大，说小也不小。
我从市场的各种反应来看，大家对白酒的信仰开始动摇了，而且现在白酒估值还是很贵。
涨的时候不看估值，跌的时候就会有基金经理拿计算器出来按一按，看估值会如何了。
我看了下白酒的整体估值，现在是市盈率56.4倍，市净率13.9倍。这个估值其实未来一段时间很难有什么好的回报，搞不好甚至还会大幅度下跌的形式去收缩估值。
可以对比一下，18年底时，白酒的整体板块市盈率在20倍……
从我对股市的人性来理解，白酒的筹码已经松动了，接下来的1年搞不好要被大幅度砸盘卖出，要谨慎点。
今天有没有表现得不错的行业呢？
有的，像煤炭、环保就表现的不错。
我炒股那会，想起当时的煤炭股，哎呀那真的是超级行情啊。我还见过一个煤炭股的投资达人，在05-07年、09-10年的两波牛市里，赚到近百倍的收益，就是靠煤炭股的上涨。
投资如果聚焦在自己的能力圈内，似乎赚钱真的很快。要清晰的界定自己的能力圈。
从我对市场的观察来看，虽然今天市场整体表现不好，但是明显抱团股出现分化，前期涨幅较大的抱团股明显在下跌回归价值，而没怎么涨的一些表现得还可圈可点。
我说下今天的大事情吧。
1、郭树清：房地产领域的核心问题还是泡沫比较大
银保监会主席郭树清3月2日在国新办新闻发布会上表示，房地产领域的核心问题还是泡沫比较大，金融化泡沫化倾向比较强，是金融体系最大灰犀牛，很多人买房不是为了居住，而是为了投资投机，这是很危险的。但2020年房地产贷款增速8年来首次低于各项贷款增速，这个成绩来之不易，相信房地产问题可以逐步缓解。（证券时报网）
这个表态其实引发了市场的担心，他还提了贷款利率可能要上升。
今年似乎处在“紧信用”的阶段，对某些资产价格并不是太有利。
2、香港财政司司长陈茂波：不排除进一步增加印花税的可能
香港财政司司长陈茂波：不排除进一步增加印花税的可能，增加印花税不会影响到香港股市的竞争力。
前几天，市场因为香港加印花税的事情，股价大跌。
我自己的理解，市场积累太多的获利盘，遇到这种级别的利空，是要调整的。
3、市场YY“碳中和”相关受益公司
最近因为“碳中和”的相关政策，市场开始有yy相关的受益公司了。
这个是全球性的行动，中国是个碳排放大国，也签署了相关气候协议。
我看了资料，说我国目标是于2030年前达到二氧化碳峰值，于2060年实现碳中和的节能减排目标。即到2030年，我国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。
已经有券商给了相关的受益公司了，我贴一下。
清洁能源：光伏、风电、储能、生物质能、新能源车、智能电网等
新能源上游原材料：铜、硅、新能源金属(锂、镍、钴)等
碳中和目标推动下类供改：煤及煤化工、钢铁、水泥等板块龙头
节能环保需求：环境监测、新能源环卫装备、可降解塑料、节能系统、绿色建材等
更有券商说：这是个40年的主题投资机会。
我理解这个是长期的承诺，要长期努力，券商说得是没错的。
但是放到股市上，相信我，绝对不会有40年的炒作的，因为人类几百年的股市历史，从来没出现过炒40年的板块。
话题：
0
推荐
财新博客版权声明：财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有，未经博主及/或相关权利人单独授权，任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点，不代表财新网的立场和观点。
京公网安备 11010502034662号 