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一、市场概况
 
1 市场表现及估值
安扬简评:
 
这周,市场比较火爆。
 
大体上,指数涨了3%-5%,是个特别提振人气的涨法。
 
从市场的各种表现来看,处于明显回暖状态。基本面上来说,经济复苏预期正在形成,市场估值也还比较OK,加上很多利好消息过来。
 
总得来说,市场苦了好久,终于拨开云雾,大家开始感觉到赚钱效应了。
 
我们周观察搞了好几年了,虽然人气一般般,但是如果你仔细去看,其实对市场的中长期判断特别准,而且也是我们公司团队的合作结晶,所以会一直坚持下去。
 
估计后面会增加一些“如何解读周观察”的文字。
 
到目前为止:
 
沪深300的估值是12.6倍PE,1.5倍PB。
 
创业板的估值是51倍PE,5.4倍PB。
 
2 市场成交情况
安扬简评:
 
本周换手率统计,因为隔了个元旦,少算了一个交易日,看着没变化,其实是很不错的。
 
温和放量上涨,特别好的时机!
 
3 市场趋势评价
安扬简评:
 
本周市场趋势,依然保持“上涨”。
 
二、市场热点创新点
安扬简评:
 
今年开年,明显画风大变。
 
首先,茅台成了杀跌主力,引发市场瞩目。
 
其次,猪相关的股票,又卷土重来。还有武汉传出有不明肺炎疫情,导致疫苗股也备受瞩目。
 
最近市场风格,明显不再吹捧消费、医药之类的白马股了。
 
经济好转时,大家避险情绪下去了后,业绩就不重要了,开始浪起来了。
 
三、本周大事
 
1. 新能源汽车行业将加速成长
 
国际主流车企平台强势布局,特斯拉、宝马、奔驰、大众等车企巨头的新增车型供给有望助推需求。特斯拉中国工厂投产,大众MEB,奔驰EVA,雷诺-日产-三菱联盟相继投放上市。目前特斯拉已经进入了工信部第325批许可生产目录,中国工厂也在2019年9月竣工并进入爬坡阶段。中国制造的强大实力,较低的人工成本、制造成本,完备的零部件配套将提升Model 3的交付能力。大众集团也明确规划平台产量至2029年。特斯拉国产化、合资品牌车型密集投放是2020年新能源汽车供给端最核心的驱动力。
 
最近特斯拉Model3放量,在美国股价狂涨,逼疯了空头。
 
特斯拉在上海的工厂,现在也投产,而且降价直接引爆整个市场对它销量的预期。
 
券商甚至都搞出来千人电话会议,引发了整个市场对新能源汽车重新投入热情。
 
这个是长坡道,有能力的人应该能在里面赚挺多钱的。
 
2. 茅台股价强震
 
2020年1月2日,贵州茅台发布的生产经营公告显示,经初步核算,2019年贵州茅台实现营业总收入885亿元,归母净利润405亿元,营收和净利同比增长均为15%左右。这和市场预测的18%左右的业绩增速有一定距离。同时,茅台预计2020年营业总收入增速为10%,这一预计更加出乎市场预料。受此影响,茅台股价连续两天大跌,1月2日到1月3日合计下跌了9.04%。
 
最近茅台不太平。
 
它给的业绩指引差,四季度的经营业绩差,市场就对它用脚投票了。说实话,大家对茅台的预期太一致了。
 
最近市场明显在追传媒股(网红概念)、新能源汽车股等。
 
看来绩优股要歇一阵子了。
 
3. 伊朗将军被“斩首”
 
当地时间3日,伊拉克巴格达国际机场遭美军空袭,致使伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官苏莱马尼和伊拉克民兵武装“人民动员组织”指挥官穆汉迪斯身亡。伊朗方面随后进行了措辞强硬的表态,誓言将对美国进行报复。而美国总统特朗普3日表示,美军采取袭击行动是为了阻止战争。
 
最近国际政治最大的黑天鹅就是这个了。
 
这事发生后,很多媒体评论,直接改写了游戏规则,直接斩首首领的做法,不知道会引发什么蝴蝶效应。
 
这事发生后,金价、油价开始大幅度的变化。我们对国际政治的东西丝毫不懂,就不做多的评论了(主要是关心了也对投资指导有限),大体上留心一下就行。
 
(以上分析原始数据均来自Wind资讯)
 
成文于1月5日
 
本文由深圳市上善若水资产管理有限公司团队原创,未经授权谢绝转载。
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侯安扬

侯安扬

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深圳市上善若水资产管理有限公司董事长

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