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2021年08月31日 21:00

悄悄萌芽的机会

悄悄萌芽的机会 我大体地判断,创业板里的好多股票都非常非常贵了,要一直保持高速成长才能有这么高的估值,现在风险也越来越大。   大的格局就是这样:白马股居多的沪深300,目前拿不出业绩;而业绩好的创业板、科创板,估值挺高。   在这种两难格局下,其实还是有机会的,而且正在悄悄萌芽。我放到文章末尾说。   今天市场很多重要的新闻,大体的说一下,不过我觉得看具体的公司会更加有感觉。   1、海天味业暴雷   昨天晚上...
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2021年08月30日 21:00

新闻很大,你忍一下

新闻很大,你忍一下 今天中报就全部出完了,最近非常辛苦,每天都在看中报,要基本掌握各行业的动向。   整体看下来,有色,化工,半导体,光伏,新能源等板块业绩非常好。而且我还发现纺织服装的业绩是特别好的,大概率和东南亚疫情反复有关系。   现在纺织订单回流到中国,对他们是极大的利好。而且周期品的价格一方面和疫情后的宽松有一定关系,另外我发现还和几年前的供给侧改革关系特别大。   换句话说,当年供给侧改革导致的焦煤焦炭...
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2021年08月29日 20:59

找了个借口涨价?

找了个借口涨价? 这两天还真是有不少新闻。   讲一件我比较关心的事:iPhone 13很快要发布了。   关心这块,是因为上市公司里,有不少苹果产业链的公司。在海外,也有很多跟它相关的公司。   过去10年,苹果产业链带来的投资机会,真的是非常的大,非常地多。比如大牛股立讯精密,就是一个例子。   当然了,之前在苹果产业链里,但是被苹果踢出去的公司,股价跌幅也很巨大,比如欧菲光。   苹果是整个行业统治级的巨无霸,现在...
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2021年08月27日 21:04

发家致富的表格?

发家致富的表格? 讲讲今天的市场吧。   今天市场,最显眼的,莫过于“元素周期表”这张表格了。     上图是我在微信群里看到的,也不知道是谁做的,根据元素周期表列了一些相关的概念公司。   比如最热的锂,就是天齐锂业、赣锋锂业。     因为从今天的市场来看,小金属、稀有金属全面爆发。此外,还有化学原料的相关公司,涨幅很惊人。   因为里面很多公司都涉及到了元素周期表的某些元素,所以这张表格被拿出来了。...
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2021年08月26日 21:00

大势已去?

大势已去? 今天的市场……哎,真打脸啊,好了几天,还以为能稳住一下,结果没想到来了根不大不小的阴线。   而且集聚了很多资金的白马股,今天是显著下跌的,非常杀人气。   我看很多白马股,真的是大势已去,没啥意思了。基金行业普遍喜欢白马股,这几年是白马股行情,使得很多基金轻松跑赢大盘指数,现在来看很多估计也就是运气因素……   我这几天没有一笔买卖,我大致判断市场的分化行情会持续一段时间,大白马要退潮,而中小...
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2021年08月25日 21:00

热门赛道分化了

热门赛道分化了 上周的时候,市场还跌的要死要活。   但由于政策压制因素出现了转变,加上央行保持流动性充裕,这周市场一下子就有反过来的样子。   中期不好说,短期确实在变好。   我觉得现在市场特别难判断,一方面流动性很好,另一方面宏观经济处在下行周期。可能更合理的做法就是找合理价格的资产,毕竟现在全市场的估值还可以,有便宜的有贵的。   这几天市场的演绎,我发现到今天就有比较有意思的现象出来了:热门赛道,也...
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2021年08月24日 21:00

互联网公司被人工呼吸了

互联网公司被人工呼吸了 市场今天有比较大的利好新闻,你看这题目就知道利好是针对谁了。     给你看一个指数,今天暴力拉升,涨了7%。   一般来说,综合指数涨7%是极少见的,尤其是有很多大中型公司的指数,更是如此。   涨这么多,一般都是有重大的利好才行。   我上周做了个小的预测,因为不知道话题合不合适,所以就没好在公众号里写。   不过,现在大概是有点明朗了,铁拳开始变缓和了,互联网公司作为首要被打压的对象,感...
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2021年08月23日 21:00

母鸡概念股?

母鸡概念股? 今天的市场真的很有趣,市场来炒一些之前都没出现过的概念板块了。   不过,大概先说一下市场吧。   周末新闻事件总体有点偏暖,今天市场小小地反弹了下。   沪深300是先要关注的,它今天涨得不算多,只有1.4%,而且成交量也比昨天低。   涨幅大的,基本是创业板、科创板这些了。     你看这些核心指数,涨幅还是有点可观的。   话说回来,今天我们的小善指数涨了近4%,也非常可观,超额收益历史新高...
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2021年08月22日 20:43

最近好多雷

最近好多雷 大致讲一下昨天仓位调查的数据,市场人气进一步下滑,但是没有到“极度低迷”这一步。   这意味着市场短期可能还要进一步下跌。当然因为市场现在分化很大,我只能是说衡量整个市场的赚钱效应,而不是某个局部板块的效应了。   近期市场下跌的主力板块,集中在一些前期热门板块上,像白酒、医药是两个杀跌主力。   而由于阿富汗变天等事件影响,近期反而军工板块在走强。这个持续性不太好说,毕竟军工板块在过去很多年一...
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2021年08月20日 21:00

真的是很准

真的是很准 短期的市场受影响的变量有很多,但是有的时候就有某种确定性出来。   总的来说,市场情绪从高位开始走低的时候,就容易亏钱。最近这轮市场下跌,确实仓位指数是有数据可以参考的。   真的是很准。   讲一下这周的小善指数啦。   这周小善指数跌了2.1%,沪深300跌了3.6%。     到今天为止,小善指数涨了205.2%,同期沪深300是58.4%。其实最近市场不太好,市场在下跌,而小善指数是在横盘,所以超额收益差不...
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2021年08月19日 21:00

互联网公司又……

互联网公司又…… 最近市场,对股价影响的利空显著多于利好。   今天,客观讲,A股还可以。     我贴个综合指数的上涨下跌,你看科创板、创业板都是不错的。这主要是宁王产业链,新能源汽车那些股票涨了。     锂矿、盐湖提锂涨得最多。有一堆股票,名字叫西藏XX的,基本都跟锂概念挂钩了,这半年股价出现了惊人的上涨。   目前这个行业估值比较高,现在股价上蹿下跳的,很多东西都是靠着市场意淫撑起来。     而...
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2021年08月18日 21:46

又有很重要的事情发生

又有很重要的事情发生 最近市场似乎没啥好讲的,因为一直都处在下跌的状态。   不过,今天总算有个稍微好一点的反应,全市场重要指数都涨了。   昨天跌的股票很多,今天反过来,涨的股票很多。     全市场,今天近3000家上涨,1300多家下跌。   不过, 今天的中位数涨幅只有0.7%,而昨天中位数的跌幅是2.5%。市场人气不会因为今天红盘就马上收复。   今天涨的板块里,大部分还是这轮牛市落后板块。     金融股今天表现...
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2021年08月17日 21:00

一大碗的面

一大碗的面 讲下今天的市场吧。   我这两周一直在提仓位调查数据告知的市场下跌风险,今天又被验证了。当然对我来说,仓位数据是一部分,它不是全部哈。我是综合了市场、企业经营、宏观经济的数据来做综合判断的。   今天的市场大体表现就是:关灯吃面,而且还是一大碗的面。     从这个涨跌分布来看就知道了,是全面下跌。   4400只股票,接近3800只股票下跌,而不到600只股票上涨。中位数的跌幅,在2.5%附近。   这...
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2021年08月16日 21:03

从经济数据看阿富汗

从经济数据看阿富汗 今天聊个小话题,阿富汗的局势。   我的目的就是从这种案例中,学习别人的经验和教训。   对美国来说,毫无疑问是个特别大的教训:花了上万亿美元,死了几千士兵,20年时间,一无所获,灰溜溜的走人。   而对塔利班来说,当年被打到几乎啥都没有,转入山区,后来先是占领了阿富汗南部地区,然后逐步发展,到美国今年彻底撤出,就全面占领阿富汗。   大致的剧情是这样:   2001年,本拉登发动恐怖袭击,炸了双子...
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2021年08月15日 21:04

有必要做一次小范围的澄清

有必要做一次小范围的澄清 昨天晚上,有则新能源汽车的新闻,莫名其妙地把我们也牵扯到了。     事情就是这样:   8月14日,一个名为“美一好”的个人公众号发布讣告称,2021年8月12日下午2时,上善若水投资管理公司创始人、意统天下餐饮管理公司创始人、美一好品牌管理公司创始人林文钦(昵称“萌剑客”),驾驶蔚来ES8汽车启用自动驾驶功能(NOP领航状态)后,在沈海高速涵江段发生交通事故,不幸逝世,终年31岁。   因为这个不幸的事故发生者...
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2021年08月14日 21:00

市场情绪还是之前的样子

目前市场的情绪在走弱,下跌的板块嘛,没见到有什么大的利好。估计最大的利好就是股价大幅度下跌了。   而上涨的板块,却又有减持、大规模定增这些利空,最近创业板、科创板也有走弱迹象。   这个仓位数据表明,市场可能还处在这个回落的过程。   今天是七夕节,大家好好过节吧,就不说那么多了。
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2021年08月13日 22:42

激烈的分歧

激烈的分歧 昨天晚上,因为宁德时代有巨额融资的新闻,今天我就看市场怎么评价这个事。   结果,市场在对它巨额融资这事情上,明显是产生了激烈的分歧。     这是它今天的分时图。   大致的过程是这样:   早上,就低开了,宁德时代的巨额融资,看来一些金融机构是觉得它这个巨额的融资稀释了现有股东的收益,所以低开了几个点。   但是,一开盘后,宁德就大幅度往上走,蹭蹭蹭的,我估计是一群认为宁德这个定增会带...
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2021年08月12日 21:06

一个危险的信号

一个危险的信号 最近的市场,真的难以言状啊。   我自己的感觉,并没有什么太多的赚钱效应,市场情绪也在逐步的回落。   但是,却还是有很多个股精彩纷呈,不乏大幅度上涨的。   不过,总体而言,还是比前阵子差一大截了。我一般选公司都比较挑剔,但是最近明显能感觉能入眼继续看深度资料的公司明显变少了。   像今天的市场,算是某种弱势市场,毕竟创业板跌幅也是有的,而沪深300虽然是微跌,但是一些市场重点公司股价反而跌幅挺...
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2021年08月11日 21:25

原来如此……

原来如此…… 讲下今天的市场吧。   这周的市场走势,风格跟最近一段时间的走势非常不搭。     最近有个特别挫的行业,频频在涨幅前列。它就是房地产。   今天,地产板块又大涨,涨了3%多。保利地产涨了8%多,我印象中这公司已经特别陌生,我就记得09-10年那波牛市它走得很好,之后就真的没关注过了。   跟地产连带的家居用品,今天也涨得不错。   此外,涨幅还不错的,就是跟物价上涨有关系的了,像煤炭、化工、海运…...
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2021年08月10日 21:00

奥运会感想

奥运会感想 先说一下今天的市场,前期表现不佳的白酒,饮料等开始大发神威,连港股的大蓝筹也跟着儿一起好了。我也说不上为什么会这样子。今天茅台涨了6.21%,腾讯涨了5.33%。   今天盐湖股份恢复上市,这股票已经停牌1年多了,这次是王者归来,因为盐湖提锂俨然已经成了,大家为之欢呼雀跃。   我想到如果这些股东如果不是被动锁仓了1年多,恐怕也享受不到今天这306%的涨幅。在里面来来回回的折腾,没准还是亏钱的呢。   我们不管...
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