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2021年01月29日 11:00

讲一个中国版的“GME冲塔”往事

讲一个中国版的“GME冲塔”往事 这几天,全球资本市场都聚焦在“GME”这家公司上,相信大家都被刷了屏,我简单地回顾下。   先照顾下不知道这件事的同学,有个故事背景铺垫,后面再讲一个中国版的“GME冲塔”往事。   GME(GameStop)是美国的一家企业,中文名叫游戏驿站。     因为游戏现在很多都在线销售了,它的业务受到冲击,股价这些年暴跌。   故事的转折点,在去年。有个家伙,叫Ryan Cohen开始大举买入游戏驿站,后面并被任命成公司...
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2021年01月27日 21:06

两则性感的市场传闻

两则性感的市场传闻 前几天,我看到有则市场传闻。   说比亚迪要收购阿斯顿马丁。     虽然我不懂汽车对名车名表都没啥兴趣,也仅有过一次买车的经验,但是我也是知道阿斯顿马丁是豪车的。   很多人如果不了解汽车厂商的实力,可能觉得这个是癞蛤蟆想吃天鹅肉。其实并不是这样,汽车厂商并不是越豪华越赚钱。   相反,从我们研究的结果来看,搞豪车的往往都不赚钱。搞人人开得起的丰田,在特斯拉市值超过它之前,是全球市值最大的...
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2021年01月26日 21:49

央行疯狂暗示

央行疯狂暗示 今天A股很惨!   重要的指数基本都是一片绿的。     在板块方面,今天白酒、券商、军工,成了杀跌的主力,资金大幅度流出。     昨天,因为易方达有个基金,一天涨了5%,导致很多追捧的段子出来。我当时看了,就想,假如哪天这个基金下跌了,估计踩得最狠的一批人,就是当时吹捧最狠的一批人。   易方达这轮牛市大放异彩,也确实跟白酒有关。   今天有个更绝的段子出来,说世界三大知名酒庄:罗曼尼...
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2021年01月25日 21:00

又见证了个奇迹

又见证了个奇迹 今天资本市场有个不大不小的奇迹。   以地产业务为核心的中国恒大,按今天收盘价是2222亿元港币。     而刚刚弄的恒大汽车,市值到了3998亿元,接近4000亿。     要知道,恒大汽车,可是毛线都没有,一辆汽车都还卖出来呢。   恒大汽车的高管,在市值突破4000亿的时候,发了一条朋友圈,说这个见证了恒大战略转型成功。     当然一辆车都没造出来,市场就给了4000亿元的估值,这个也是个客观事...
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2021年01月24日 21:00

近期市场总结,有重要的变化

近期市场总结,有重要的变化 最近我这里聊市场的事情少了很多,其实跟我的工作状态有关系,因为持仓处于上涨阶段,印证了前阵子做研究的结论,持股不动反而是最核心的。   其实持股不动让利润奔跑,是投资很核心的事。换来换去容易被打脸,年轻一点的投资者未必会理解这个道理,等多吃几次亏就明白了。   周日,我做个近期的市场总结吧。我把市场大的变化、大的事情做个汇总。   1、立讯精密被美国盯上了   据商务部网站消息,2021年1月21日,...
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2021年01月23日 21:07

武汉一周年

今天是个特殊的日子,武汉封城一周年,去年的今天本来应该准备欢度春节的,但是突如其来的新冠疫情不仅毁掉了一个春节,还对人类文明的进程产生了不可想象的影响。   疫情一直持续到现在,马上又要毁掉第二个春节了,这都是百年未有之“变局”啊。   今天家人生病,送到医院去做个检查,看到新冠筛查门诊挤满了人。   没办法,卫健委建议大家就地过年,要回家那就得做核酸检测。很多人选择就地过年,还是有相当一部分人...
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2021年01月22日 21:02

大时代下的小人物

大时代下的小人物 今天不太想聊市场的事,我留到周末聊吧,反正周末市场不开市。   我下午收盘后看到一个挺伤感的事。   B站有个UP主,去世了。   但是他的遭遇,我看有人整理出来,真的是不胜唏嘘。   根据网友在评论区的爆料,“墨茶Official”的人生轨迹如下:奶奶生病,因病致贫,父母躲债跑路,自己高中辍学后打工糊口,结果发现鼻子上长了肿瘤。最后在切除肿瘤时发现罹患糖尿病,但无积蓄继续治疗,最后因酮症酸中毒逝世。 ...
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2021年01月21日 21:00

美国换庄,弥漫着一股政治斗争的气息

美国换庄,弥漫着一股政治斗争的气息 今天我不打算说A股市场了,其实我持仓还是大涨,但天天说的话,会被说成凡尔赛体。   聊个跟股票市场又有关系、又没关系的话题:美国。   美国今天举行总统就职典礼,拜登正式成为美国新一任总统,特朗普离开了白宫。   而副总统,则是一位女性:贺锦丽。   这是她的中文名,但是她跟中国其实没啥关系。     一个有意思的事情,就发生了。   拜登和贺锦丽分别在推特上发了一张照片。     上...
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2021年01月20日 21:11

兴奋不起来了

我们团队从今年第一个交易日以来,差不多每天都处在被市场打鸡血的状态,因为几乎每天都在快速的上涨。   而且,我们自己挑的美股中概股,最近涨幅极其夸张。   于是就变成了,白天A股打鸡血,晚上美股打鸡血。   最近因为港股南下的资金流入,港股也跟着打鸡血。   这种氛围,毫无疑问就是牛市,而且就是牛市进入主升浪的表现,要不不可能会这样high的。   不过,连续多日的兴奋之后,尽管今天涨得很high,我...
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2021年01月19日 21:00

不要被过去牵绊

不要被过去牵绊 有个股票,最近吃了药似的在疯狂拉升。   说起来也有点遗憾,我打个比方,这个股票是100块钱的时候发现的,但是我当时没有买。它很快上了200多块之后,我意识到我对它的评估太保守了,未来空间还很大。   我200多买了后,它最近猛拉,已经快到400了。为了避免误导你们,这个数字是我标准化后的价格,并不是股价原价。这只是为了说明我错失了它短时间翻倍的时机。   我是花了很多时间,才意识到这种“我踏空了,不敢买了...
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2021年01月18日 21:00

侯安扬:现在是牛市中期,在三类10年长坡道领域寻机

侯安扬:现在是牛市中期,在三类10年长坡道领域寻机 “最赚钱的方式就是最经典的东西。我们研究的就是生意本身,即这个生意是什么?怎么挣钱?持续性如何?”上善若水资产董事长侯安扬在2021年1月16日的产品策略会上表示。他认为,现在是牛市,并且是牛市中期。同时,侯安扬指出,目前美妆、医美、新能源汽车等行业是“有鱼”的地方,在这些行业“捕鱼”,胜算会大很多。   以下为线上分享实录(精简版):   投资要抓住核心   我们去学价值投资的理念,慢慢琢磨后发现...
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2021年01月17日 21:00

一个故事,看人的认知

一个故事,看人的认知 这几天有几件让我乐呵呵的事情。我都把它们记下来、保存下来了。   其中一件事,是网上广为传播的大连车务段的事,估计你们都知道了。   不过我还是简单地阐述一下。   事情的开端,就是大连的铁路相关部门遇到个技术难题,是调车计划没法编排。   他们找到问题的症结,是Adobe全面禁止Flash内容的运行有关。     这事情,即使是你没有什么技术背景的,也大概会在电脑上不停的收到Flash的提示,因为这个技...
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2021年01月15日 21:01

聊个有意思的现象

聊个有意思的现象 今天翻了我之前的交流会资料,发现个有意思的现象。   我先贴出来给大家看: 这个是我们19年11月的一个小型线下交流会。当时我们做了个问题的收集。   当时关心的问题,集中在“中美关系”对投资的影响上。   当然,我们现在站在21年初,看这个问题,就已经不是个问题了,但是放回到19年那年,担心中美关系、宏观就是最主流的问题。   后视镜看,19年初就是市场的底部,而当时市场估值真的是非常的便宜,而各...
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2021年01月14日 21:00

“茅”们被暴打了

“茅”们被暴打了 今天市场迎来近期特别不常见的一幕:各大综合指数在下跌,但是整体市场赚钱效应却不错。   各大指数的表现差不多这个样子:     全市场最受认可的基准,沪深300,今天跌了1.9%。   但是所有股票的涨跌幅上,今天的赚钱效应却属于“极好”。     接近2500个股票上涨,1500个股票下跌,其实属于普涨行情了。   这种市场场景,似乎好久没没见到了,有点陌生。   其实14-15年的时候,倒是经常见,那...
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2021年01月13日 20:59

今年一季度经济数据估计要爆了

今年一季度经济数据估计要爆了 最近几天,因为在谋划过年回老家的事,我多看了一些社会新闻。   最大的变数,还是疫情。北方几省的疫情,似乎有加重的样子。尤其是河北,现在石家庄和周边的一些城市已经是封城状态了。   而深圳的情况,听体制内的朋友说,已经有反映要求春节期间留在深圳了。   即使是在体制外,很多地方已经出了鼓励政策,鼓励各种在外务工的人员留在工作地过年。   像浙江,似乎厂哥厂妹留在厂子过年,还有补助的红包可以拿。...
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2021年01月12日 21:00

赚钱效应骤然上升

赚钱效应骤然上升 今天的市场,终于摆脱了连日以来的“大部分股票下跌,少部分股票上涨”的“股灾式上涨”。   而且,还有个标志性的价格事件:上证指数突破3600点了。     可别小看这个点,这个是18年初上证指数的高点,当时摸到了3587,然后遇到了中美的贸易摩擦,大熊市来临,指数从3587点跌到了2440点,18年就成了这20年仅次于08年的熊市。   也就是说,今天突破了这个点,把近几年套路住的人彻底解放了。这会让全市场的赚钱效...
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2021年01月11日 21:52

市场一回调,基金抱团抱得更紧了

市场一回调,基金抱团抱得更紧了 我给你列一组数据,看看市场这个样子吧:   去年12月以来,全市场的中位数涨跌幅,和沪深300的涨跌幅,是这样的:     沪深300涨了9.7%,全市场中位数跌了10.9%。   今年过去了一周,加上今天这个交易日,就6个交易日,市场是这样的:     沪深300涨了4.4%,全市场中位数跌了10.9%。   今天的市场,进入了回调。我观察整个市场,给我的感觉是:基金抱团抱得更紧了。         周末的时候...
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2021年01月07日 23:38

股灾式上涨

股灾式上涨 说今天的市场。   今天的市场,更是把这种涨法发挥得极致。   给你看全市场的样子。     全市场的股票,近3300只下跌,而中位数的跌幅,高达3%!   上涨的股票,只有不到800只,而今天沪深300涨了1.77%!   这种差异,一天就接近5%,谁受得了?   今年开市都还没一周,全市场的中位数已经跌了快4%,而沪深300涨了快6个点了!   报这个数,并不是想跟大家说教,而是我们来市场挣钱,就要客观看待市...
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2021年01月06日 21:12

这市场,对散户赶尽杀绝

这市场,对散户赶尽杀绝 今天沪深300终于表现得非常靓丽了。   最近一段时间,创业板一直表现得比沪深300强一大截。   一是创业板的最大市值公司宁德时代,股价狂飙突进,凭一己之力把创业板指拉得飞快。   二是金融和地产受政策打压,最近股价跌的难受。   昨晚我看到有个机构投资者群,在讨论这个行情的分化。他们很多人都是买了很多金融股,但是这行情着实让人难受,很多在互相吐槽。   吐槽了一天,今天银行股终于迎来了一根阳线,...
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2021年01月05日 21:14

市场新增资金往哪里流

市场新增资金往哪里流 今天市场继续high。   我大体的说一下市场的情况哈。   今天沪深300又收阳线,从走势来看,就是突破了前几个月的盘整,一路在往上走。     核心的指数,差不多都涨了1%-2%。   今天市场明显火热,电子元器件、半导体、酒类(又是它)、食品、制药都是取得不错的涨幅。   而银行和保险继续垫底,非常非常的悲催。去年年末对房贷、开发贷的监管政策,影响很大,让整个板块震动。   最近拿金融、地产的人...
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