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2020年12月31日 21:06

小善这两年

小善这两年 今天是今年的最后一天,也是今年的最后一个交易日。   我做点自己的总结吧。   小善指数从去年初到今天为止,涨了141%。同期沪深300是73%。     基金跟小善指数差不多,这两年累计收益比小善指数略高一点。但是因为里面持仓的个别公司、占资产比重有所不同,所以也有些差别,但是总体上还是比较同步,因为选股就是一个体系下的。   今年的收益,只能是中规中矩吧。   有点非常遗憾,今年特别看好、也一直...
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2020年12月30日 21:00

少数人的牛市

少数人的牛市 今天下午,我有个在万得3C会议的交流会。   大体上,讲的是“2021年的股市机会”。其实,万得这个活动,我已经参与了好几年,每半年参与一次。   对于我自己的收获,其实是挺重要的。因为这种时候都是梳理自己的体系,看自己对一些事情的理解。   但是……我自己看着过去的一些文字,有时候真的是硬着头皮看下去,因为明显是水平不够还在瞎说。   比如16年底的时候,当时在这交流会上,我提了美的、茅台这种大白马...
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2020年12月29日 20:59

不知道自己不知道

今天的市场没啥好说的,窄幅波动。反倒是港股,昨天杀得昏天黑地的恒生科技股们,今天出现了集体反弹。   阿里健康和京东健康昨天都跌出病来了,今天依旧是亚健康状态。市场还是但以后这个反垄断会对他们的业务产生不利影响。   今天网上传了一个段子就是对比了北京,成都和深圳的新冠患者流调的情况,发现北京的中年人生活艰辛,一些人都当笑话看看了。   但是我看着却很感慨,还在对公司小伙伴说,大家目前生活已经算...
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2020年12月28日 22:28

跌傻了

跌傻了 今天的股市,跌都跌傻了。   怎么说?   因为,阿里巴巴、腾讯、美团等互联网公司,股价暴跌。   其实我前几天评论过这事情,当时我看有挺多人说这事没什么了不起。随着我对这事的了解,我认为会对股价中期有极大的打压。   你看阿里巴巴这K线图,都跌出垃圾股的气势来了。     最高价309,今天跌到207元。   这几家互联网公司,以机构投资者为主。晚上这会我还没拉基金净值来看,但按以前的印象,怕...
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2020年12月27日 21:45

2021年一个潜在利好

2021年一个潜在利好 周日,好像大事不少,不过我比较在意的是近期的一个统计局的数据。   国家统计局公布了工业企业的利润。   1—11月份,全国规模以上工业企业实现利润总额57445.0亿元,同比增长2.4%,增速比1—10月份提高1.7个百分点。   11月份,规模以上工业企业实现利润总额7293.2亿元,同比增长15.5%,增速比10月份回落12.7个百分点。   今年赶上疫情大年,站在年初,怎么也想不到有个百年不遇的大事情。更想不到,中国因祸得福...
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2020年12月26日 21:00

活久见,上市公司的奇葩事

今年快过完了,有多少收益也大致清楚,大家不妨可以回顾一下这一年的事情,不停的反思总结会让自己进步更快的。   不过,我要做个吐槽:上市公司的狗血事。   昨天其实整个网络都引爆了:游族网络的董事长林奇被证实去世了。   差不多傍晚的时候,游族网络发了个公告,说他“因病救治无效”逝世了。   这事之所以引爆网络,是之前已经有传言,说林奇被下毒了。而下毒的人,就是游族原公司董事许垚。   有这么大...
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2020年12月25日 21:00

反垄断的事,对股市影响几何?

1、与其说反垄断,不如说是反科技巨头,要看清这个实质。   要说垄断,中石油、中移动、中国烟草、铁总……哪个不垄断啊?   但,这些是国企,是吃牌照饭、政策饭的,让政府砸了自己的碗是不可能。   加上这些公司的发展态势并不是那么如日中天,中石油这种甚至是疲态十足,也不会让人过分担心。   从我对他们的业务分析来看,其实他们一方面是在资本回报上并无企图,所以中移动会有很多不赚钱的基站建设,本身的意...
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2020年12月23日 21:00

侯安扬:券商股处于上行周期,互联网券商正“制造”头部价值

互联网券商如东方财富的优势比较明显,业绩增速比较快,所以它的估值会明显比传统券商要高。   “市场上很多人都担心外资券商‘入侵’这件事,但以我对券商、保险和银行组成的金融行业的理解是,其本质都是金融服务业,这(服务)方面外资在中国是没有优势的。”上善若水资产董事长侯安扬在接受《红周刊》记者采访时表示。他说,A股现在处于牛市中期阶段,券商股处于上行周期。   侯安扬指出,国内券商数量较多,未来势必不...
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2020年12月22日 21:00

疫情来打脸了

疫情来打脸了 昨天刚说了市场大涨,那会文章是我收盘完了写的。   然后……   写完之后,欧洲市场开始那会,因为英国出现新的病毒变种导致金融市场一片恐慌杀跌。   今天A股也承接了昨天国际金融市场的恐慌,跌了。   于是,我就被疫情打脸了。   今天的市场,尽数吐回昨天的涨幅。不过,仔细看看,昨天涨得多的,反而今天没跌太多。   像昨天很拉风的隆基股份,今天还涨了2.9%。宁德时代,昨天都涨了12%,今天跌了3.5%...
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2020年12月21日 21:00

新的一轮上涨来了!

新的一轮上涨来了! 说一下今天市场的情况吧。   今天可以用一句话概括:一片形势大好!   把整个市场人气拉起来的,就是昨天我说的新能源板块。一大早,隆基股份就早早的封停了,不仅有政策的加持,也有著名基金的用钱投票的市场信心。   而新能源汽车板块,宁德时代和比亚迪双雄,也涨幅巨大,前者今天涨了12%。   得重点提宁德时代,在创业板的占比非常大,已经成了创业板一哥了,它今天的大涨把整个创业板拉升到接近前期新高的水平...
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2020年12月20日 21:00

中央经济工作会议有啥新看点?

今天周末,做个马后炮,简单说说我对最新的中央经济工作会议的一些看法。   我评估的,基本是跟股市相关的才说,其他的大家可以自行去看别人怎么说。   1、货币政策,或许明年没那么紧?   我认为这个是个会议这次最大的看点。   里面的措辞:   “明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性”; “政策操作上要更加精准有效,不急转弯”;   我综合市场对明年各种宏观政策的预期,其实市场是普遍预期...
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2020年12月19日 21:24

周末围炉夜聊

马上就要冬至了,天气会越来越冷,大家多注意保暖。就寒暄这么多。   为什么会有冬至呢?因为太阳直射点马上要照到南回归线,这将是北半球白天最短的一天,在北极那就是极夜现象会出现,南极就会出现极昼现象。   为什么会有南北回归线这么个东西呢?因为地球自转的那个平面和地球公转的那个平面是不重叠的,两者有一个夹角,叫黄赤交角。地球公转+黄赤交角,就产生了气候差异,对人类文明产生了不可估量的影响。   比...
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2020年12月17日 23:45

散户炒股越来越难挣钱了

散户炒股越来越难挣钱了 今天的市场大致说下吧。   其实,真的挺好的!   全市场的赚钱效应,反正软件里显示是“极好”。   今天接近7成的股票是涨的,3成是跌的。   虽然属于普涨行情,但是板块之前的差异还是挺大的。   涨得好的板块,处于偏传统行业:基本金属、券商、制药、酒、钢铁这些。     涨得一般的板块,有半导体、航天军工、食品、纺织服装这些。     你从这个红色、绿色的情况就大概能看出来了,现...
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2020年12月17日 16:00

侯安扬:内斗的公司没有好下场

最近不知道是不是市场不太好,反正上市公司的一些内斗负面挺多的。

 

一个是今天备受瞩目的中芯国际,本来背负着解决半导体先进制程的声音,然而昨天传出来重磅人物要辞职的新闻,让股价今天大跌。

 

另一个是国盛金控,上市公司和董秘公开撕逼。

 

先说中芯国际是怎么回事。

 

中芯国际先是发布公告称,董事会宣布蒋尚义正式加盟中芯国际,任董事会副董事长、第二类执行董事及战略委员会成员,两位联席CEO梁孟松...

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2020年12月15日 21:00

回顾“2019年底对2020年的展望”

今天证券行业有个盛事,就是颁发新财富的分析师。   这玩意其实对分析师很重要,相当于给你盖个戳证明分析师的研究能力。有些朋友认为这个事情不一定能说明研究能力,搞不好是搞关系能力,拉票能力。   我之前验证过,其实是有超额收益的,被评上的分析师推的票,做个组合,确实是可以跑赢市场。   这事对吃瓜群众可能影响没那么大,但是对他们的个人事业影响很大,被评上第一,薪资几百万年薪是妥妥的。在这种激励机制...
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2020年12月15日 11:00

从没见过,长见识了

今天出了一个让我长见识的事。

 

 

有则新闻,说几家巨头——阿里、阅文、顺丰,违反反垄断法,被罚了。

 

具体的新闻你们可以自己找来看看。

 

我看这个新闻的报道,主要针对的是阿里巴巴投资有限公司收购银泰商业(集团)有限公司股权、阅文集团收购新丽传媒控股有限公司股权、深圳市丰巢网络技术有限公司收购中邮智递科技有限公司股权等三起未依法申报违法实施经营者集中案进行了调查。

 

行政处罚的内容,按顶...

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2020年12月14日 12:00

《孙子兵法》与投资

《孙子兵法》与投资 周末市场不开,没啥好说的,在家看书,看资讯,锻炼身体。   先说一下上次提到的《赛博朋克2077》,这款游戏制作精良,相信大家也看到了波兰蠢驴的诚意。不过有个业内的朋友跟我说,这款游戏可能还不是那么成熟,后续估计要出一些补丁。在口碑方面应该很难达到《巫师3》的水平。   下面这两张图是steam平台上,赛博朋克2077的游戏玩家统计情况,同时在线人数最高达到了105万。还不错的数据。     和steam平台上...
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2020年12月12日 21:05

第三波疫情高峰袭来

第三波疫情高峰袭来 今天看了一些新闻,发现有个跟市场预期的不太一样的地方。市场预期全球明年的经济复苏,我估计复苏可能要滞后一些了。   跟疫情有关。   不过,先照例看一下仓位指数的数据吧。   本周的仓位指数为81.9%,显著低于上周的数据。人气明显回落,看来市场赚钱效应不强,新增资金有限。   场内资金还在折腾的时候,这个指标就是相反指标。前阵子沪深300突破新高,但是创业板指比较孱弱,受一些行业利空影响,像医药行业...
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2020年12月11日 21:58

国家要出手打压了

国家要出手打压了 今天最大的新闻,估计是国家要出手打压大资本的新闻了。   差不多晚上7点的时候,我看到有关此事的一句话:   增强产业链供应链自主可控能力,强化反垄断和防止资本无序扩张。   其实我是下午收盘后写这文章的,当时还没有这个政治局新闻,我就已经把题目和内容拟定了,原本想写我推测国家可能要对社区买菜这个出手了。   因为我之前看到《人民日报》的一篇评论:   里面其实直接批判了互联网巨头在搞社区团...
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2020年12月10日 21:01

撕逼撕出的大行情

撕逼撕出的大行情 最近A股显得很沉闷诡异。   这个月,市场表现的不怎样。像沪深300,月初摸到了个高点,创了近期的新高,但是这几天连着回调。   其实这种温和的行情还蛮好的,指数小幅度波动,但眯眼瞄下粗略的走势,它就是在慢慢往上走。   在不同板块的表现里,略显杂乱,跟着消息和数据在走,没有太强的指示性。   像今天,新兴行业的半导体、医疗保健还不错;但是传统行业的钢铁、发电设备等,也有看点。 不过,放眼到期...
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