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23
2019

小善周观察 | 又谈崩了?

小善周观察 | 又谈崩了?
一 市场概况
 
1 市场表现及估值
小善简评:
 
这周市场处于平稳状态。
 
但是周末却飘来了一些利空。其中一条就是农业部官员调整行程,市场认为这是中美谈判又谈崩了。
 
这种波折是不可避免的,中美的事情是长期结构性的事情,我们也一直在说,不要用这种事情来左右自己的重大投资,因为实在是太不确定了。
 
最近出来很多经济数据,基本上是偏利空居多。像固定资产投资、房地产、工业数据,全面下行。市场表现倒是不咸不淡,可能是估值已经对这类经济数据......

16
2019

小善周观察 | 市场风格切换 是不是可持续?

小善周观察 | 市场风格切换 是不是可持续?
一 市场概况
 
1 市场表现及估值
小善简评:
 
这周市场变化蛮重要的。
 
比较震撼市场的,是白酒股歇菜了。当时机构传出来茅台终端售价快速下跌,引发整个市场抛售白酒股。
 
最近市场好转后,明显出现了风格上的切换。科技股表现良好,而消费股开始表现萎靡。
 
从这周的市场表现来看,也是这样。中证500这周涨了1.7%,但是沪深300只有0.6%。
 
如果风格切换成功,那估值高企的消费股,估计要套住一些后面才追高的......

9
2019

小善周观察 | 降准了 这意味着什么?

小善周观察 | 降准了 这意味着什么?
一 市场概况
 
1 市场表现及估值
小善简评:
 
本周最大的新闻,或许就是周末降准了吧。
 
不过,从市场的反应来看,或许一些机构已经先知先觉进去了,市场的走势应该是有所体现了。
 
但是这事情到底怎么说利好利空呢?从实体经济来看,这明显是又一轮的宽松,但是实体经济的各项数据表明,钱很难流入。
 
而钱淤积在金融市场的话,指不定又有什么股票被炒高了。
 
其实,我理解实体经济的难处,并不在于信贷资金多少而已,那些......

2
2019

小善周观察 | 猪肉的变故

小善周观察 | 猪肉的变故
一 市场概况
 
1 市场表现及估值
小善简评:
 
最近出了特别多的中报。我一般都会特别在意财报里反应的行业情况,这次中报信息量很大。
 
这周,一件比较大的事情出来了。就是猪。
 
猪价最近呈现飙涨的状态。我们做了一点小研究,发现这事情非同小可,极其严重。从我们的理解来看,相当长的时间猪肉的缺口都补不回来,这样会导致跟猪肉有替代关系的其他类肉、海鲜,接下来会有较大幅度的上涨。
 
届时,CPI高企,会导致降息降准被彻底封杀。</......

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